2024年2月12日发(作者：)

财务汇总报表模板

以下是一个简单的财务汇总报表模板，您可以根据实际需求进行调整和补充。

财务汇总报表

编制单位：单位名称编制时间：某年某月某日

一、资产负债表

（一）资产

1. 流动资产

a. 现金

b. 银行存款

c. 短期投资

d. 应收账款

e. 存货

f. 其他流动资产

2. 非流动资产

a. 长期投资

b. 固定资产

c. 无形资产

d. 其他非流动资产

（二）负债

1. 流动负债

a. 短期借款

1

b. 应付账款

c. 预收账款

d. 应付工资

e. 应交税费

f. 其他流动负债

2. 非流动负债

a. 长期借款

b. 长期应付款

c. 其他非流动负债（三）所有者权益

a. 实收资本

b. 资本公积

c. 盈余公积

d. 未分配利润

二、利润表

（一）收入

1. 主营业务收入

2. 其他业务收入

3. 投资收益

（二）费用

1. 主营业务成本

2. 营业费用

2

3. 管理费用

4. 财务费用

（三）利润总额

1. 营业利润

2. 营业外收入

3. 营业外支出

4. 利润总额

（四）所得税费用

a. 应纳税所得额

b. 所得税费用

三、现金流量表

（一）经营活动产生的现金流量

1. 销售商品、提供劳务收到的现金

2. 收到的税费返还

3. 收到其他与经营活动有关的现金

4. 购买商品、接受劳务支付的现金

5. 支付给职工以及为职工支付的现金

6. 支付的各项税费

7. 支付其他与经营活动有关的现金

（二）投资活动产生的现金流量

1. 收回投资收到的现金

2. 取得投资收益收到的现金

3

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4. 收到的其他与投资活动有关的现金

5. 投资支付的现金

6. 支付的其他与投资活动有关的现金

（七）筹资活动产生的现金流量

1. 取得借款收到的现金

2. 收到其他与筹资活动有关的现金

3. 偿还债务支付的现金

4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

四、附注

1. 会计政策、会计估计变更说明

2. 重要事项说明

3. 财务报表编制基础

编制人：姓名

编制日期：某年某月某日

请注意，以上模板仅供参考，实际使用时，请根据您的单位的具体情况和财务报表要求进行相应的调整和完善。同时，在编制财务报表时，请确保遵循相关财务会计制度和规定，准确反映单位的财务状况和经营成果。

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