2024年4月14日发(作者：)

事物代码

类型业务流程号描述

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.01_

会计科目主数据维护

会计科目主数据维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.02_

会计凭证入账、更正及冲销流程一般过账

_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.03_

预提费用核算流程_V3.0 京能

创建科目分配模型

ERP_流程说明_FIN 02.01.04_待摊

费用核算流程_V3.0

预制凭证过账

总账

预制凭证更改

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.02_会计凭证冲销（单个）

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.02_会计凭证冲销（批量）

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.02_会计会计凭证打印

会计凭证流水号查询

会计凭证查询

会计凭证更改

科目余额查询（按年、月）

科目余额查询（按日）

分级科目表

总账科目余额（按月）

科目余额（按年）

京能ERP_流程说明_FIN 02.04.01_

供应商主数据创建

财务供应商主数据维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.04.04_应付供应商发票（非集成业务-带合同）

应付

京能ERP_流程说明_FIN 02.04.04_应付供应商发票（非集成业务-不带合同）

预付账款

付款清帐（银行科目）

付款清帐（通用）

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.06 已清重置已结清项目

供应商余额查询（按年、月）

供应商余额查询（按日）

京能ERP_流程说明_FIN 02.03.01_财务客户主数据创建

京能ERP_流程说明_FIN 02.03.02_售电客户发票

京能ERP_流程说明_FIN 02.03.08_预收预收账款

京能ERP_流程说明_FIN 02.03.07_收款收款清帐（银行科目）

应收

京能ERP_流程说明_FIN 02.03.07_收款收款清帐（通用）

京能ERP_流程说明_FIN 02.01.06 已清重置已结清项目

客户余额查询（按年、月）

客户余额查询（按日）

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.01_

资产主数据创建

资产主数据维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.02_

资产新增

资产增加流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.04_资产资产价值传输

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.03_资产资产报废

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.05_

计提资产减值准备

资产减值准备流程_V3.0

在建工程资本化

资产

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.07_在建

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.08_固定盘盈盘亏

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.09_固定手工计提计划外折旧

京能ERP_流程说明_FIN 02.02.09_固定资产折旧

资产凭证冲销

资产浏览器（单个资产）

资产折旧日志

固定资产全息表

资产余额报表多个资产

京能ERP_流程说明_FIN 02.06.01_

基金中心主数据创建

基金中心主数据维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.06.02_

承诺项目主数据创建、修改、显示

承诺项目维护流程_V3.0

创建派生规则

预算地址维护

京能ERP_流程说明_FIN 02.06.03_

费用预算初始下达流程_V3.0 京

预算能ERP_流程说明_FIN 02.06.04_费

用预算追加流程_V3.0 京能ERP_

预算的下达、追加、减少、转移

流程说明_FIN 02.06.05_费用预算

减少流程_V3.0 京能ERP_流程说

明_FIN 02.06.06_费用预算转移流

程_V3.0

预算总览

预算版本的比较

预算消耗的概览

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.02_

银行主数据创建

银行主数据维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.01_

银行账户与开户行维护

开立银行账户审批流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.03_

业务合作伙伴创建、更改、显示

业务伙伴主数据维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.08_

贷款（授信、担保、贷款、委贷）贷款合同创建

贷款

合同管理流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.09_

收到贷款

贷款入账流程_V3.0

更新付息还款记录

查看到期支付的清单

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.10_贷款付息还款

贷款冲销

利息的应计/递延

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.02_

成本要素、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.02_

成本要素、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.01_

成本中心、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.01_

成本中心、组主数据维护流程

成本要素创建

成本要素组创建

成本中心创建

成本中心组创建

成本中心标准层次结构更改

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.08_

成本中心计划维护

成本中心计划值维护流程_V3.0

成本中心计划与实际比较报表

创建分摊循环

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.09_

分摊循环执行、冲销

成本中心费用分摊流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.04_

利润中心创建

利润中心、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.04_

利润中心组创建

利润中心、组主数据维护流程

利润中心标准层次结构更改

管理

获利能力分摊执行、冲销

获利能力分析报表

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.05_

内部订单创建

内部订单、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.05_

内部订单组创建

内部订单、组主数据维护流程

内部订单计划维护

内部订单计划与实际比较报表

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.06_

内部订单预算

内部订单预算维护流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.07_

内部订单结算、冲销结算

内部订单结算流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.03_

统计指标创建

统计指标、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.03_

统计指标组创建

统计指标、组主数据维护流程

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.10_

统计指标计划值、实际值维护流程统计指标计划维护

_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.05.10_

统计指标计划值、实际值维护流程统计指标实际值维护

_V3.0

统计指标计划与实际比较报表

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.04_

生成资金支付建议书

资金计划编制流程_V3.0

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.04_

资金计划编制流程_V3.0 京能

生成资金支付计划

资金

ERP_流程说明_FIN 02.07.05_资金

管理

计划追加流程_V3.0

管理

京能ERP_流程说明_FIN 02.07.06_

资金支付流程_V3.0 京能ERP_流

生成资金支付申请

程说明_FIN 02.07.07_资金拨付流

程_V3.0

资金计划查询报表

资金支付查询报表

工作流查询

生成资金支付建议

生成非集成往来业务凭证

生成资金支付计划

生成资金支付申请

会计凭证打印

国际电气招投标报表

利润表

现金流量表

资产负债表

付款通知单

集团投资企业情况报表

分级科目余额表

统一指标采集导入程序

预算工作台导入

电热收入执行情况

管理费用完成情况明细表

电热产品其他费用完成情况明细表

电热成本费用执行情况

燃料成本费用执行情况

职工薪酬完成情况明细

应付账款账龄分析表

财务费用完成情况明细表

更新资金申请状态

应交款项明细表

开发

往来余额明细表

应收账款账龄分析表

利润完成情况分析表

银行对账程序

资产负债完成情况分析表

借款合同情况表

委贷统贷情况表

所有者权益变动表

现金流量执行情况

担保情况明细表

授信额度使用情况明细表

技改小型基建项目支出完成情况报表

科技信息项目支出完成情况报表

材料费完成情况表

全口径修理费完成情况

固定资产全息表

长期股权投资

燃料暂估明细表

燃料采购情况表

借款还款及利息支出情况表

筹融资预算执行情况表

前期费订单分析表

订单分析表

维护坏账已记账信息

维护集团投资企业情况

维护OA合同中间表

凭证打印编号查询报表

物代码查询表

事物代码

FS00

适用业务

新增科目，需向集团提交申请，集团建立科目表层数据；公司

财务人员使用该事物代码扩充、修改、冻结、删除科目表层数

据。

总账科目凭证的录入。F-02

FKMT

预提、待摊费用建立科目分配模型后，使用F-02录入凭证时选

择该模型，修改金额，即可生成所需凭证，亦可以使用“参考

凭证”录入。

当凭证录入未完成或不能确定时，可先选择“预制凭证”，保

存。然后使用该事物代码正式过账凭证。

当凭证录入未完成或不能确定时，可先选择“预制凭证”，保

存。然后使用该事物代码更改预制凭证。

当月、跨月单笔凭证的红字、蓝字冲销。

当月、跨月批量凭证的红字、蓝字冲销。

使用A4纸打印会计凭证。

查询打印流水号与SAP凭证编号的对应关系。

可按凭证的类型、凭证日期、凭证录入人员等信息，查询系统凭证。

使用该事物代码更改凭证摘要、页数信息。但不能更改科目、金额。

使用该事物可以按年、月查询一个或多个科目的明细数据。

使用该事物可以按日查询一个或多个科目的明细数据。

查询科目1、2、3及期初、本期借方、本期贷方、期末余额。

使用该事物可以按月查询一个或多个科目的期初、借方发生额

、贷方发生额、累计余额数据。

使用该事物可以按年查询一个或多个科目的期初、借方发生额

、贷方发生额、累计余额数据。

新供应商，需向集团提交申请，集团建立通用数据；公司财务

人员或物资人员使用该事物代码扩充公司代码层数据。使用

FK02更改供应商主数据、使用FK03查询供应商主数据。

非集成业务带合同的供应商发票录入。供应商须填写合同字

段，若使用“应付账款-应付燃煤款-暂估”科目记账，需填入

供应商辅助核算、合同、数量、单位字段。

非集成业务不带合同的供应商发票录入。

供应商预付账款处理。

单一使用银行科目支付应付账款的清帐处理。

员工报销付款清帐、应收票据清帐等。

已付款清帐的发票凭证需重置已结清项目后，才能冲销凭证。

使用该事物可以按年、月查询一个或多个供应商的明细数据。

使用该事物可以按日查询一个或多个供应商的明细数据。

新客户，需向集团提交申请，集团建立通用数据；公司财务人员使用该事物代

售电、售热等应收账款的凭证录入。

客户预收账款处理。

单一使用银行科目收回应收账款的清帐处理。

员工报销付款清帐、应收票据清帐等。

已付款清帐的发票凭证需重置已结清项目后，才能冲销凭证。

使用该事物可以按年、月查询一个或多个客户的明细数据。

FBV0

FBV2

FB08

F.80

ZFINR_001

ZFINR_057

FB03

FB02

FAGLB03

FAGLL03

ZFINR_008

S_PL0_86000030

S_PL0_86000031

FK01

ZFINP_002

F-43

F-48

F-53

F-44

FBRA

FK10N

FBL1N

FD01

F-22

F-29

F-28

F-32

FBRA

FK10N

FBL1N

AS01

F-02

ABUMN

ABAVN

ABAW

AIAB

ABSO

ABAA

AFAB

AB08

AW01N

AFBP

ZFINR_040

S_ALR_87011963

到

S_ALR_87011970

FMSA

FMCIA

FMDERIVER

FMBSBO_MULT

使用该事物可以按日查询一个或多个客户的明细数据。

新购入资产时，需创建资产主数据，使用资产卡片编码记账。

使用AS02更改或停用资产主数据、使用AS03查询资产主数据。

用资产卡片不在启用可使用AS05锁定资产主数据。

资产购置、价值增加时需要修改“更多”数据里的资产起息日

、价值减少时需要修改“更多”数据里的资产起息日。

用于更改资产类型，传输资产原值、折旧、减值。

资产报废业务处理。

事物类型ZJ1、ZJ2计提资产减值准备账务处理，ZJ5、ZJ6冲销

资产减值准备账务处理。

结算在建工程到固定资产的业务处理。

事物类型ZJ3资产盘盈账务处理。

事物类型640前年购置的未计划折旧，650本年购置的未计划折旧。

资产批量折旧运行，只能后台执行。

事物只用于冲销折旧未过账前的减值、盘盈、手工计提计划外折旧的资产模块

可查询单个资产计划与实际价值相关信息（原值、折旧、减值等）

查询资产折旧相关信息。

资产信息明细表。

按条件查询资产价值。

新赠成本中心后需同步新增基金中心，需向集团提交申请，由

集团建立主数据数据。FMSB更改基金中心，FMSC显示基金中心

。

新赠费用科目后需同步新增承诺项目，需向集团提交申请，由

集团建立主数据数据。

创建基金中心与成本中心；会计科目与承诺项目之间的派生规则。

新增基金中心或承诺项目后，需维护预算地址，以保证预算可下达。

预算分为三个版本：“0”下达预算版本；“1”计划预算版

本；“2”审批预算版本。预算的下达即为SAP中的“输入”；

FMBB或ZFINR_010使用ZFINR_010可以批量下达预算；预算的追加即为SAP中的“

补充”；预算的减少即为SAP中的“返回”；预算的转移即为

SAP中的“传输”

FMRP_RW_BUDGET

FMRP_RW_BUDVER

FMRP_RW_BUDCON

FI01

FI12

BP

FN1V

FN5V

FNRB

FMN8

FNM1

FNM3

查询不同预算版本中预算下达、追加、减少、转移的情况。

比较不同预算版本的预算情况。

查询预算值、预算消耗和可用预算。

新增银行，需向集团提交申请，由集团统一创建银行主数据。

使用FI02更改银行主数据、使用FI03查询银行主数据。

为银行维护开户行信息，需向集团提交申请，由集团统一维护

。

新增贷款时在系统中查询无所需业务合作伙伴时，创建业务合

作伙伴主数据，业务伙伴角色选择“TR0100主贷款业务伙伴”

贷款合同主数据的创建，使用FNVM更改合同主数据，使用FNVS

显示贷款合同主数据，使用FN4V作废贷款合同主数据，使用

FNAI恢复已作废的贷款合同。

一次或分次收到贷款。要选中“包括”起息日。

在付息还款之前需更新贷款信息记录。

查看到期付息或还款的清单。

过账到期的利息与本金。

冲销贷款过账，每笔贷款合同，需要从最后一笔付息或还款向

前冲销。

FNRA

KA01

KAH1

KS01

KSH1

OKEON

KP06

S_ALR_87013611

KSV1

KSV5

KE51

KCH1

KCH5N

KEU5

KE24

KO01

KOH1

KPF6

S_ALR_87012993

KO22

KO88

KK01

KBH1

KP46

月末执行，系统自动计算计提利息，下月初自动冲回。

新增费用科目后需同步新增成本要素，需向集团提交申请，由

集团建立成本要素。KA02更改成本要素，KA03显示成本要素。

更具业务需求建立自己所需的成本要素组。KAH2更改成本要素

组，KAH3显示成本要素组。

新增部门后需同步新增成本中心用于核算成本费用。KS02更改

成本中心，KA03显示成本中心，KA04删除成本中心。

更具业务需求建立自己所需的成本中心组。KSH2更改成本中心

组，KSH3显示成本中心组。

标准层次结构为企业的组织架构，也可以用于成本中心主数据

的创建、显示、更改、删除；OKENN成本中心标准层次结构显示

维护成本中心费用计划，但不作为预算控制，只用于报表比较

。

成本中心计划值与实际比较报表。

成本费用分摊循环，KSV2更改循环，KSV3显示循环。

执行、冲销费用分摊循环。

新增机组后需同步新增利润中心用于考核机组的获利情况。

KE52更改利润中心，KE03显示利润中心。

更具业务需求建立自己所需的利润中心组。KCH2更改利润中心

组，KCH3显示利润中心组。

标准层次结构为企业的组织架构，也可以用于利润中心主数据

的创建、显示、更改、删除；KCH6N利润中心标准层次结构显示

执行、冲销获利能力分摊循环。

获利能力分析报表。

新增车辆等核算单位需创建相应的内部订单。KO02更改内部订

单，KO03显示内部订单。

更具业务需求建立自己所需的内部订单心组。KOH2更改内部订

单组，KOH3显示内部订单组。

维护内部订单计划，但不作为预算控制，只用于报表比较。

内部订单计划值与实际比较报表。

使用内部订单预算，控制内部订单上记录的金额。KO24追加内

部订单预算。KO26减少内部订单预算。KO23查询当前内部订单

将内部订单上的金额结算到成本中心或相应科目，KO8G批量结

算及冲销。

新增统计指标项时创建统计指标，KK02更改统计指标，KK03显

示统计指标。

更具业务需求建立自己所需的统计指标组。KBH1更改统计指标

组，KBH3显示统计指标组。

维护统计指标计划，但不作为预算控制，只用于报表比较。

维护统计指标实际值，可用于成本中心分摊依据。KB32N更改统

计指标实际值，KB33N显示统计指标实际值，KB34N冲销统计指

标实际值。

统计指标计划值与实际比较报表。

每月25前，财务部人员，生成资金支付建议书，为各部门提报

资金计划做准备。

提报下月资金计划

KB31N

S_ALR_87013618

ZFINP_001

ZFINP_003

ZFINP_004

ZWFFI013

ZWFFI023

YCUSWF_SHOW

ZFINP_001

ZFINP_002

ZFINP_003

ZFINP_004

ZFINR_001

ZFINR_002

ZFINR_003

ZFINR_004

ZFINR_005

ZFINR_0059

ZFINR_006

ZFINR_008

ZFINR_009

ZFINR_010

ZFINR_011

ZFINR_012

ZFINR_013

ZFINR_014

ZFINR_015

ZFINR_016

ZFINR_017

ZFINR_018

ZFINR_019

ZFINR_020

ZFINR_021

ZFINR_022

ZFINR_024

ZFINR_025

ZFINR_026

ZFINR_027

ZFINR_028

ZFINR_029

ZFINR_030

ZFINR_031

ZFINR_032

ZFINR_033

ZFINR_034

ZFINR_035

ZFINR_039

ZFINR_040

ZFINR_041

ZFINR_042

ZFINR_043

ZFINR_044

ZFINR_045

ZFINR_046

ZFINR_047

付款前提报资金支付申请

查询物料主数据

查询采购订单数据，可以追溯订单历史，连接到收货及发票校

查询工作流配置清单

ZFINR_051

ZFINR_054

ZFINR_056

ZFINR_057

事物代码扩充公司代码层数据。使用FD02更改客户主数据、使用FD03查询客户主数据。

产模块凭证。