2024年3月26日发(作者：)

教务管理系统可行性研究报告范文

全文共5篇示例，供读者参考

教务管理系统可行性研究报告范文 篇1

某某学校是某某年市政府创办的国家级重点技校。办学以来，在

市委、市政府和市有关部门的亲切关怀和大力支持下，学校坚持多层

次培养人才，办学规模逐年扩大，在校生达到了多人；专任教师人，

65%以上具有中高级职称。学校以服务社会为宗旨，加大技能人才的

培养力度，教学实力和整体水平不断提高，为推动我市经济发展做出

了重要贡献。办学以来，为我市的经济建设输送了近万名高素质技能

型人才。

近几年来，学校在市委市政府和市有关部门的关心支持下，立足

自身优势和特色，努力扩大办学规模和提升办学层次，压滤机滤布并

取得了较好的社会效益。学校建设发展的总体目标是：经过5年左右的

努力，把技校建成在校生达到人（其中高级技工班人）的规模，具有技

工教育特色的集技工教育、职业培训、技能鉴定、就业服务为一体的

多功能、综合性、示范性教育基地。

为实现学校的发展目标，扩大办学规模，提升办学层次，学校计

划今年在原有食堂的基础上进行改扩建。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

1、项目名称：食堂礼堂综合楼。

2、项目选址：在总平面图原有食堂的位置。

3、建设规模：拟建食堂礼堂综合楼项目总用地面积平方米，总建

筑面积平方米，总体结构为四层（含中间夹层）。

二、项目建设的必要性

目前市政府制定了我市工业产业结构调整方案和高新技术产业发

展计划，这一发展形势直接导致我市就业结构和人才需求的重大转变，

对劳动者的素质要求越来越高，对高素质技能人才的需求越来越大，

无疑为我市技工教育发展提供了良好的发展机遇。技校作为我市目前

最大的技工教育和职业培训基地，责无旁贷地肩负着这一重任。加强

市技校的基础设施建设，为我市培养大批高素质技能型人才，促进我

市经济社会发展，提高企业产品竞争能力，满足人民群众提高素质的

需要具有重大现实意义。

技校食堂建于某年，是按当时在校生人的办学规模设计建造的。

随着经济的发展，技校在校生现已达到多人，滤布由于实行封闭式管

理，学生食住都在学校，造成学生食堂十分拥挤，无法容纳全校学生

一起用餐，在这种情况下，不少学生只能等候用餐，或者到小卖部吃

快餐，对学生的管理和身体健康十分不利。根据全市再就业工作会议

的要求，技校要发展到在校生人的规模，那么现有的食堂规模就不能

适应学校发展的需要。另外，由于技校一直没有礼堂，以致全校师生

大会、文娱活动等都在露天场所进行，十分不便。

为此，市委、市政府在今年1月召开的第二次市委常委、副市长联

席会议上讨论同意市技校改扩建学生食堂及兴建学生礼堂，工程总投

资控制在万元以内，所需资金按进度列入去年市财政预算安排。市技

校食堂和礼堂的建设，将大大改善技校的食堂拥挤和师生开大会、文

娱活动等方面的困难局面，为技校高素质技能型人才的培养提供优质

的学习条件和生活条件。

三、建设条件

1、项目选址的地形情况：拟改扩建的食堂礼堂场地位于校区中心

地带原食堂的位置。建筑施工时需要拆部分墙、烟通、补桩基础。

2、项目选址的地质情况：以改扩建的食堂礼堂综合楼场地属于低

小丘陵间地段，冲洗积成因。填土为0.9~5.5米，平均约2.5米。下伏

有软弱淤泥质土及细砂层，将选用桩基础。

3、交通条件：项目在校园内，交通便利。

4、供水供电情况：学校供水由第三水厂供应，水源保证；学校供

电设施完善，电力有保证。

四、管理机构和劳动定员情况

学校实行校长负责制，设有管理机构7个，分别是党群办公室、行

政办公室、教务科、学生科、招生就业科、培训部、教育后勤服务中

心（基建工程办公室）。学校现有教职工人，其中专任教师人，在校生

多人，98%以上为本地生源。

五、建设规模及建设规划

拟建食堂礼堂综合楼项目总用地面积平方米，总建筑面积约平方

米，为四层结构，1、2层为食堂，3、4层为礼堂，建筑面积为平方米

内设约个座位。礼堂顶用钢结构屋盖，面积为平方米。

六、投资构成及资金来源

拟建食堂礼堂项目工程总投资万元，其中：勘察费2.5万元，监理

费11.06万元，设计费44.万元（含可行性研究两个方案的设计费5.万

元）。土建工程费.9万元，水电及消防费.2万元，设备费21万元，人

防费及城市设施配套费53万元，其他19.万元。食堂礼堂综合楼项目

所需资金全部按进度列入20xx年市财政预算安排解决。

七、建设进度安排

拟建食堂礼堂项目建设进度安排：某某年上半年争取立项，10月

进行投标并做好相应的设计等工作，某某年建成投入使用。

八、经济效益分析

食堂礼堂的建成，大大缓解了现有食堂的拥挤状况，保证了学生

食用餐场地。礼堂的建成解决了师生开大会、文娱活动等困难，为更

好地培养学生文化、艺术等综合素质，为精神文明建设和物质文明作

贡献。

九、可行性研究结论

综上所述，某某学校已基本具备了基础设施建设投入的条件，建

设食堂礼堂是完全必要的，也是可行的。

教务管理系统可行性研究报告范文 篇2

【引言】

重油又称燃料油，呈暗黑色液体，按照国际公约的分类方法，重

油叫做可持久性油类，顾名思义，这种油就比较粘稠，难挥发。所以

一旦上岸，很难清除。主要是以原油加工过程中的常压油，减压渣油、

裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。其比重超过0.91

的稠油，黏度大，含有大量的氮、硫、蜡质以及金属，基本不流动，

而沥青砂则更是不能流动。开采时，有的需要向地下注热，比如注入

蒸汽、热水，或者一些烃类物质将其溶解，增加其流动性，有的则是

采用类似挖掘煤炭的方法。

针对重油现状，国际第七届重油及沥青砂国际会议显示中国稠油

热采技术虽起步较晚，但发展较快，已形成较为成熟的稠油热采配套

技术。发现70多个稠油油田中，总地质储量约12亿立方米，年产量达

万吨，已累计生产逾亿吨。重油及沥青砂资源是世界上的重要能源，

全球可采储量约亿吨，是常规原油可采储量亿吨的2.7倍。随着常规石

油的可供利用量日益减少，重油正在成为下世纪人类的重要能源。

【重油项目可行性研究报告目录】

第一部分重油项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部

分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性

研究的审批提供方便。

一、重油项目背景

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）承担可行性研究工作的单位情况

（四）项目的主管部门

（五）项目建设内容、规模、目标

（六）项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术

方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大

问题,都应得出明确的结论,主要包括：

（一）项目产品市场前景

（二）项目原料供应问题

（三）项目政策保障问题

（四）项目资金保障问题

（五）项目组织保障问题

（六）项目技术保障问题

（七）项目人力保障问题

（八）项目风险控制问题

（九）项目财务效益结论

（十）项目社会效益结论

（十一）项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建

议。

第二部分重油项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由

及项目开展的支撑性条件等等。

一、重油项目建设背景

（一）国家或行业发展规划

（二）项目发起人以及发起缘由

（三）……

二、重油项目建设必要性

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、重油项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

（三）技术可行性

（四）模式可行性

（五）组织和人力资源可行性

第三部分重油项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规

模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需

求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定

产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性

研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、重油项目产品市场调研

（一）重油项目产品国际市场调研

（二）重油项目产品国内市场调研

（三）重油项目产品价格调查

（四）重油项目产品上游原料市场调研

（五）重油项目产品下游消费市场调研

（六）重油项目产品市场竞争调查

二、重油项目产品市场预测

市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得

到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定

性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预

测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

（一）重油项目产品国际市场预测

（二）重油项目产品国内市场预测

（三）重油项目产品价格预测

（四）重油项目产品上游原料市场预测

（五）重油项目产品下游消费市场预测

（六）重油项目发展前景综述

第四部分重油项目产品规划方案

一、重油项目产品产能规划方案

二、重油项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

三、重油项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取

扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报

告中,要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

（三）促销策略

……

第五部分 重油项目建设地与土建总规

一、重油项目建设地

（一）重油项目建设地地理位置

（二）重油项目建设地自然情况

（三）重油项目建设地资源情况

（四）重油项目建设地经济情况

（五）重油项目建设地人口情况

二、重油项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

（二）土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面

积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

2、竖向布置

（1）场址地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、

构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

（三）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

（四）项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

（五）项目土建及配套工程造价

（六）项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分重油项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业

安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和

安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其

进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳

方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行

环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳

动安全要有专门论述。

一、重油项目环境保护

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

（三）项目环境保护评价

二、重油项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

三、重油项目节能方案

（一）项目节能设计依据

（二）项目节能分析

四、重油项目消防方案

（一）项目消防设计依据

（二）项目消防措施

（三）火灾报警系统

（四）灭火系统

（五）消防知识教育

五、重油项目劳动安全卫生方案

（一）项目劳动安全设计依据

（二）项目劳动安全保护措施

第七部分重油项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提

出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训

计划。

一、重油项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、重油项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

第八部分重油项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部

分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到

正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计

和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用

等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相

互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可

行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综

合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、重油项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

二、重油项目实施进度表

三、重油剂项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

（三）生产职工培训费

（四）办公和生活家具购置费

（五）其他应支出的费用

第九部分重油项目财务评价分析

一、重油项目总投资估算

图：项目总投资估算体系

二、重油项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目

可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和

流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条

件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹

措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对

下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、重油项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）项目测算基本设定

五、重油项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）项目投资现金流估算

（二）项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由

于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资

决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对

项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、

敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分

析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分重油项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经

济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的

评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决

策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评

价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平

衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用

静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指

标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、

平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

（一）财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个

设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年

年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主

要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超

过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

（二）财务内部收益率（firr）

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的

现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折

现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越

大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

（三）投资回收期pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期

和动态投资回收期。以动态回收期为例：

（l）计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下

列近似公式计算：pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上

一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

（2）评价准则

1）pt≤pc（基准投资回收期）时,说明项目（或方案）能在要求的

时间内收回投资,是可行的；

2）pt＞pc时,则项目（或方案）不可行,应予拒绝。

（四）项目投资收益率roi

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利

润或营运期内年平均息税前利润（ebit)与项目总投资（ti）的比率。总

投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈

利能力满足要求。

roi≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时,项目在

财务上可考虑接受。

（五）项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年

份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的

比率,计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×%

投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）

时,项目在财务上可考虑接受。

（六）项目资本金净利润率（roe）

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利

润或运营期内平均净利润(np)与项目资本金(ec)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资

本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取

舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运

用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国

民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民

经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率（eirr）作为主要

的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值

（enpv）指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外

汇净现值（enpv）,经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项

目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行

定性描述。

第十一部分重油项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防

控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分重油项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面

的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、

社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均

需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书（初步可行性报告）

2、项目立项批文

3、 厂址选择报告书

4、 资源勘探报告

5、 贷款意向书

6、环境影响报告

7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、 引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、 厂址地形或位置图（设有等高线）

2、 总平面布置方案图（设有标高）

3、 工艺流程图

4、 主要车间布置方案简图

5、 其它

教务管理系统可行性研究报告范文 篇3

主要内容：

1.总论，包括项目名称，利用外资方式，主办单位，主管部门，项

目负责人，项目背景，项目具备的条件等。

2.产品的生产与销售，包括产品名称、规格与性能、市场需求情况，

生产规模的方案论证，横向配套计划，产品国产化问题及销售方式、

价格，内外销售比例等。

3.主要技术与设备的选择及其来源，包括采用技术、工艺、设备的

比较选择，技术、设备来源及其条件与责任。

4.选址定点方案，包括定点所具备条件（地理位置、气象、地质等

自然条件，资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等）、所

定厂址的优缺点及最后之选定结论。

5.企业组织的设置与人员培训，包括组织机构与定员、人员投入计

划与来源、培训计划及要求。

6.环境保护内容。

7.资金概算及其来源，包括合资各方的投资比例、资本构成及资金

投入计划。

8.项目实施的综合计划，包括项目实施进程及施工组织规划等。

9.经济指标的计算分析，包括静态的财务指标分析和敏感性分析、

外汇平衡分析等。

10.综合评价结论。

教务管理系统可行性研究报告范文 篇4

县计委：

我县是百万人口大县，人口流动量大频繁。近几年全县法定传染

病的发病主要以散发为主，但也存在传染病疫情的爆发流行。其中

20__年最为严重，共发生爆发疫情5起，共波及余人，发病人。特别

是去年防治“非典”期间，暴露出我县应对突发公共卫生事件还存在

诸多问题。根据全国、全省大疫情和周边县市的传染病发病状况，不

排除今后在我县发生、爆发流行或传入传染性非典型肺炎、霍乱、人

间禽流感等烈性*染病的可能。因此建立健全突发公共卫生事件医疗救

治体系，具有十分重要的经济和社会意义。目前已将《传染病区项目建

设可行性研究报告（代项目建议书）》编制完成。现将有关事项请示如

下：

一、项目名称

县人民医院传染病区项目建设工程

二、项目实施单位：

县人民医院

三、项目性质：

改扩建

四、建设内容：

1、设备购置21台（套）万元，其中：心电监护仪4台；除颤器2

台；x光机（含床旁x光机1台）2台；b超机1台；心电图机2台；

血液分析仪1台；尿液分析仪1台；全自动生化分析仪1台；血气分析

仪1台；电解质分析仪1台；细菌分析仪1台；普通显微镜1台；水浴

箱及离心机各1台；网络建设。

2、病区土建万元，其中：征用土地20亩。业务用房建筑总面积

平方米，房屋设计方案、污水处理、医疗废物处理及环保设施等应符

合国家卫生防疫等部门有关规定。

五、计划投资及资金来源

项目总投资万元。其中国家补助万元，地方自筹80万元。

六、招投标方案

1、招标范围：本项目招标范围包括：建筑工程、主要设备等。

2、招标方式：本项目拟采用委托招标的组织形式，实行公开招标。

公开招标按规定发布招标信息。

七、建设工期：

20__年3月—20__年12月

八、效益

1、社会效益：该项目实施完成后，将进一步完善我县传染病防治

体系，形成诊治各类传染病40床位规模。

2、经济效益：该项目实施后，县人民医院年可新增业务收入万元，

实现利润37.8万元，项目投资回收期为10年左右。

以上请示如无不妥，请转报上级审批。

教务管理系统可行性研究报告范文 篇5

一、项目背景及意义

公路建设由于投资大、风险小、效益高、拉动能力强，是国家实

施投资拉动战略的重点之一，在当前和今后相当长的一段时期内仍将

保持较高的增长速度。根据《＊＊市交通“十五”计划及xx年远景规

划纲要》，“十五”期间，全市公路建设将投资56.64亿元，到xx年，

全市公路通车里程将达到.9公里，其中高速公路.5公里，一级公路.7公

里，二级公路.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的

持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃，

组建公路养护工程公司前景非常广阔。

（一）组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要

公路养护工作是公路部门长期的、首要的职能，是公路部门赖以

生存和发展的基础。随着公路建设步伐的加快，公路工作中存在的重

建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出，在

一定程度上缩短了公路的使用寿命，影响了公路部门的整体形象。市

局领导本着“建设是发展，养护管理也是发展”的思想，把养护管理

工作作为当务之急，要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓，

全面提高养护质量，提高通行能力。组建公路养护工程公司，是提高

我市公路养护质量，加快公路金融发展的迫切需要。

（二）组建公路养护工程公司是调整优化产业结构的迫切需要

作为公路产业开发企业，以公路为依托，调整优化产业结构，培

植主导产业，是生存和发展的根本途径。随着社会主义市场金融的逐

步完善，公路工程建设中标难度越来越大，施工要求越来越高，利润

率也越来越低，促使积极探索新的金融增长点，逐步将工程建设重心

由公路工程向养护工程倾斜，开创建、养并重的工程建设新格局。

二、市场预测

“十五”期间，＊＊市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额

分别达到3.5亿元和万元。《＊＊市交通“十五”计划及xx年远景规

划纲要》要求，到xx年底，全市公路通车里程达到公里，其中：国、

省道.3公里，县乡公路.9公里，专用公路67.6公里；高速公路.5公里，

一级公路.9公里，二级公路.6公里。《＊＊市干线公路养护与管理发展

规划

（－）》规定，到xx年底，全市80％的国省干线公路达到gbm

工程标准，综合好路率达到92％以上，全市平均每年安排的国省干线

公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10％，中修里程不少于

12％。由此可见，－xx年，公路养护工程发展前景广阔，市场潜力巨

大。

三、施工资质和年施工能力

（一）施工资质

现已具备公路工程三级施工资质，计划年内晋升二级施工资质，

可承揽各类养护工程的施工。

（二）年施工能力

根据往年施工能力，xx年完成产值万元人民币，xx年完成产值万

元人民币，xx年完成产值万元人民币，确定养护公司年度最大施工能

力为万元人民币。

四、管理、技术人员配备及机构设置

（一）管理、技术人员配备

设经理1人，副经理2人，总工程师1人，各类技术人员、施工人

员25人。

（二）机构设置

设置办公室、技术科、质检科，以及道路养护队、桥梁养护队两

个专业施工队伍。

五、技术和设备的选定

（一）技术培训

聘请讲师，购置专业书籍，对养护公司所有员工集中进行岗前业

务培训，经考核取得上岗证后方可正式上岗。

（二）设备配置

现有稳定土拌合机、12j振动压路机、30装载机、开槽机、吹缝

机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备，折旧后的价值

为.07万元。根据现代养护工作需要，为提高养护科技含量和工作效率，

养护公司计划新购置一批现代化养护设备：公路养护王、沥青洒布机、

洒水车，约需资金万元。

六、投资估算和资金筹措

（一）投资估算

人员业务技术培训费用5万元，原有设备价值.07万元，办公场所

费用5万元/年，流动资金20万元，合计总投资为.07万元。此外，计

划新购置设备的费用为万元。

（二）资金筹措

投资方注入资金50万元，不足部分93.07万元，由向金融部门申

请贷款。

七、效益分析

（一）固定资产投资.07万元

（二）流动资金20万元/年

（三）每年固定成本

1、人工费 2.2万元/人×25=55万元

2、管理费 10万元

3、折旧费 （按八年计算）.07万元/8年=14.13万元/年

4、大修费 8万元

5、其他费用 5万元

合计：92.13万元

（四）工程利润分析

1、盈亏点。根据xx年、xx年和xx年工程竣工决算分析，工程毛

利润占工程造价的11%。工程盈亏点为：年度固定成本/年度利润率

=92.13万元/11%=万元。即年度工程量万元可实现收支平衡。

2、企业金融效益评价。企业每年所完成的工程量按最大年施工能

力万元的80%计算。

（1）毛利润： ×80%×11%=.8万元。

（2）利润： .8—92.13=48.67万元

（3）所得税： 48.67×33%=16.06万元

（4）法定公积金：48.67×10%=4.87万元

（5）法定公益金：48.67×5%=2.43万元

（6）企业净利润： 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31万元

3、投资回收期

回收年限＝总投资/（折旧费＋企业净利润）

＝.07/

（14.13+25.31）=3.63年

从分析上，4年内可以收回投资,经济效益非常可观。

（五）社会效益

成立养护工程公司，可以进一步确立龙头地位，同时进一步强化

公路养护工作，提高综合好路率，树立公路系统的良好形象，社会效

益显著。

八、结论

成立公路养护公司，经济效益和社会效益非常可观，综合分析此

项目可行。