2024年3月26日发(作者：)

公司ERP专项费用管理办法

1 基本要求

1.1 ERP专项费是指为保证公司的ERP系统及其紧密相关的信息

系统日常管理、系统运行,确保系统长期、稳定、安全运行，不

断促进系统运行和应用水平的提高而列支的运行和应用专项费

用。

1.2 ERP专项费用实行年度预算控制下的月度预算申报制度。

1.3 年度实际发生的ERP专项费用不得突破年度预算指标。

2 职责

2.1 预算管理委员会

2.1.1 批准年度ERP专项费用预算。

2.2 科技开发处

2.2.1 归口管理ERP专项费用。

2.2.2 负责申报ERP专项费用年度预算。

2.2.3 负责申报ERP专项费用月度预算。

2.2.4负责ERP专项费用支出的预算控制，是ERP专项费用预算

控制的责任主体。

2.3 财务资产处

2.3.1负责审核ERP专项费用年度预算指标。

2.3.2负责ERP专项费用报销结算、付款及会计核算。

4 管理内容与要求

3.1 ERP专项费使用范围

3.1.1 ERP及其紧密相关的信息系统软硬件升级、维护、管理等

各方面所发生的服务费、开发费、实施费等费用。

3.1.2 ERP及其紧密相关的信息系统的专业培训、会议、交流、

调研及外派工作所发生的各种交通运输费、会议费、培训费、

住宿费、学习资料采购等费用。

3.1.3 因信息化建设需要外请专家、外部专业检查发生的各种

交通运输费、会议费、住宿费等费用。

3.1.4 ERP及其紧密相关的信息系统现场实施发生的各种办公

费用、交通运输费、会议费、印刷费、培训费、住宿费等费用。

3.2 ERP专项费用开支原则费用比率

3.2.1 差旅费占年度ERP专项费用的30%。

3.2.2 办公费占年度ERP专项费用的15%。

3.2.3 会议费占年度ERP专项费用的10%。

3.2.4 交通运输费占年度ERP专项费用的10%。

3.2.5 调研费占年度ERP专项费用的10%。

3.2.6 服务费占年度ERP专项费用的5%。

3.2.7 印刷费占年度ERP专项费用的5%。

3.2.8 学习资料费占年度ERP专项费用的5%。

3.2.9 其他费用占年度ERP专项费用的10%。

3.2.10 ERP专项费用的开支比率，可根据年度实际费用情况进

行适当调整。

3.3 管理流程

3.3.1 年度预算流程

3.3.1.1 科技开发处编制年度ERP专项费用预算，经单位领导

审核签字后向财务资产处报送年度ERP专项费用预算。

3.3.1.2 财务资产处对接ERP专项费用年度预算指标。

3.3.1.3 预算管理办公室将ERP专项费用年度预算指标通过《年

度预算（蓝皮书）》发布。

3.3.2 月度预算管理流程

3.3.2.1在ERP专项费用年度预算报告批准额度内，科技开发处

每月进行月度ERP专项费用预算申报，经单位领导审核签字后

报送财务资产处。

3.3.2.2财务资产处审核ERP专项费用预算申报后报预算管理

委员会。

3.3.2.3预算管理委员会批准，批复ERP专项费用月度预算。

3.3.3 ERP专项费用报销管理流程

3.3.3.1 ERP专项费用使用前必须向科技开发处提出申请，经科

技开发处处长同意后方可使用。

3.3.3.2报销经办人整理好ERP专项费用报销资料。报销的会议

费必须附上会议通知等材料，办公费、印刷费、学习资料费票

据上必须有经办人、验收人或证明人签字确认，差旅费、调研

费必须附有出差原因等相关证明材料。科技开发处信息化岗位

建立信息化费用台账，及时登记每项ERP专项费用，并负责审

核报销资料的真实性、合法性、有效性，并签字确认。

3.3.3.3科技开发处处长对报销资料进行审批。

3.3.3.4财务资产处办理ERP专项费用报销手续，并进行会计核

算。

3.3.3.5 ERP专项费中的合同付款按规定流程办理。

4 监督与考核

4.1 公司预算管理委员会对ERP专项费用管理部门科技开发处

进行考核。

4.2 科技开发处信息化岗位对费用开支的规范性和合理性进行

监督，对违反本办法规定，擅自或随意开支费用的部门，严格

进行绩效考核兑现。

4.3 ERP专项费用管理情况接受公司财务、审计、纪检等部门的

监督与检查。