2024年3月12日发(作者：)
资金经理工作职责描述
1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进
行联系;
2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;
____对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对
项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;
4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;
5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高
资金的使用效率;
6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;
7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相
关金融和中介机构的良好关系;
8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。
资金经理工作职责描述（二）
1、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务
模式、产品模式;
2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并
推动相关资金业务落地;
3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理;
4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握
资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;
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5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;
6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它工作任务。
资金经理工作职责描述（三）
及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务
人员传达重要的财税信息;
审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作
内容
了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团
关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提
下税务成本最低
针对国内重组、并购交易（如有），识别税务风险和机遇，出具
和完善相应税务方案并落地执行;
各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务
稽查应对;
统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装
订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;
审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情
况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情
况及日常资金状况;
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负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融
机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审
批、放款、贷后管理工作;
根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流
程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全
定期组织资金税务组开会总结工作情况;
领导交办的其他事项。
资金经理工作职责描述（四）
____组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情
况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层
提供资金工作决策支持;
2.管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，
合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统
计与分析;
3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管
理并进行考核，完成回款任务;
4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规
范，并组织实施;
5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;
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6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非
标类产品融资。同时负责设计融资产品（包括但不限于
ABSABNREITS）。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;
7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行
动态评估分析;
8.维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。
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